定南县供销合作社联合社2018年度部门决算
2019-10-21
来源:定南人民政府    访问次数:
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  第一部分  定南县供销合作社联合社概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      九、国有资产占用情况表 

      第三部分  2018年度定南县供销合作社联合社决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 

      情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

      七、政府采购支出情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

    

    

    

    

    

    

    

    

     定南县供销合作社联合社2018年度部门决算 

    

  第一部分  定南县供销合作社联合社概况 

      一、部门主要职责 

  定南县供销合作社联合社是事业单位。其主要职责: 

  (一)贯彻执行国家和省、市、县有关方针、政策;参与研究全县农村社会经济发展的政策规定;制定全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县供销社的改革与发展。 

  (二)按照政府授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹及原材料专营,以及农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导;大力开拓农村市场,发展专业合作社,促进农业产业化进程和城乡经济一体化,强化对农业、农村、农民的社会化服务,引导农民有组织地进入市场。 

  (三)向政府反映农业、农村、农民的意见和要求,提出有关发展合作社事业的政策建议,维护供销社的合法权益,协调同政府有关部门的关系。 

  (四)负责指导全县供销社组织、队伍建设和人力资源开发,不断提高农民社员和员工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强供销社系统的组织联合。 

  (五)负责县供销社所属企业社有资产的经营管理,确保社有资产的保值增值。 

      二、部门基本情况 

  定南县供销合作社联合社为县政府直属正科级事业单位,核定编制5人(其中领导职数12副共3人,一般干部编制2人), 现实有人数7人(其中主任科员2人,挂编1人),实有正常上班4人,121工会主席,无一般工作人员。我社早在2002年全系统社有企业及基层供销社均已彻底转制破产,社有资产全部处置完(仅剩一套办公用房及一栋烟花爆竹仓库),企业人员也已全部安置到位。由于历史原因,烟花爆竹经营企业为私人取得许可经营,我社名义上仅占10%股份。干部职工工资县财政保障,维持全社正常运转的烟花爆竹管理费由于合同到期2016年已无法收取,办公经费无法保障。定南县供销合作社就仅剩县社机关。 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

编制单位:定南县供销合作社联合社部门 

  

  

  

2018年度 

  

  

  

  

金额单位:元 

      

      

     

行次 

年初预算数 

调整预算数 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

年初预算数 

调整预算数 

决算数 

     

  

1 

2 

3 

     

  

4 

5 

6 

一、财政拨款收入 

1 

707,620.00 

1,716,246.83 

1,716,246.83 

一、一般公共服务支出 

28 

0.00 

0.00 

0.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

0.00 

0.00 

0.00 

二、外交支出 

29 

0.00 

0.00 

0.00 

二、上级补助收入 

3 

0.00 

0.00 

0.00 

三、国防支出 

30 

0.00 

0.00 

0.00 

三、事业收入 

4 

0.00 

0.00 

0.00 

四、公共安全支出 

31 

0.00 

0.00 

0.00 

四、经营收入 

5 

0.00 

0.00 

0.00 

五、教育支出 

32 

0.00 

0.00 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

6 

0.00 

0.00 

0.00 

六、科学技术支出 

33 

0.00 

0.00 

0.00 

六、其他收入 

7 

0.00 

0.00 

0.00 

七、文化体育与传媒支出 

34 

0.00 

0.00 

0.00 

  

8 

  

  

  

八、社会保障和就业支出 

35 

100,000.00 

100,013.76 

100,013.76 

  

9 

  

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

0.00 

0.00 

0.00 

  

10 

  

  

  

十、节能环保支出 

37 

0.00 

0.00 

0.00 

  

11 

  

  

  

十一、城乡社区支出 

38 

0.00 

0.00 

0.00 

  

12 

  

  

  

十二、农林水支出 

39 

0.00 

0.00 

0.00 

  

13 

  

  

  

十三、交通运输支出 

40 

0.00 

0.00 

0.00 

  

14 

  

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

0.00 

0.00 

0.00 

  

15 

  

  

  

十五、商业服务业等支出 

42 

607,620.00 

1,487,015.62 

1,487,015.62 

  

16 

  

  

  

十六、金融支出 

43 

0.00 

0.00 

0.00 

  

17 

  

  

  

十七、援助其他地区支出 

44 

0.00 

0.00 

0.00 

  

18 

  

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

0.00 

0.00 

0.00 

  

19 

  

  

  

十九、住房保障支出 

46 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

20 

  

  

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

21 

  

  

  

二十一、其他支出 

48 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

22 

  

  

  

二十二、债务还本支出 

49 

0.00 

0.00 

0.00 

 

  

23 

  

  

  

二十三、债务付息支出 

50 

0.00 

0.00 

0.00 

 

本年收入合计 

24 

707,620.00 

1,716,246.83 

1,716,246.83 

本年支出合计 

51 

707,620.00 

1,587,029.38 

1,587,029.38 

 

  用事业基金弥补收支差额 

25 

0.00 

0.00 

0.00 

  结余分配 

52 

 

 

0.00 

 

  年初结转和结余 

26 

0.00 

111,291.38 

111,291.38 

  年末结转和结余 

53 

0.00 

240,508.83 

240,508.83 

 

总计 

27 

707,620.00 

1,827,538.21 

1,827,538.21 

总计 

54 

707,620.00 

1,827,538.21 

1,827,538.21 

 

    

  二、收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

草案02 

 

编制单位:定南县供销合作社联合社部门 

  

  

2018年度 

  

  

  

金额单位:元 

 

     

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

支出功能分类  科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  

 

合计 

1,716,246.83 

1,716,246.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

100,013.76 

100,013.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

100,013.76 

100,013.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

71,438.40 

71,438.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

28,575.36 

28,575.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

216 

商业服务业等支出 

1,616,233.07 

1,616,233.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21602 

商业流通事务 

1,616,233.07 

1,616,233.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2160201 

  行政运行 

1,616,233.07 

1,616,233.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

    

    

    

    

    

  三、支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

草案03 

 

编制单位:定南县供销合作社联合社部门 

  

2018年度 

  

  

  

金额单位:元 

 

     

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

1,587,029.38 

1,587,029.38 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

100,013.76 

100,013.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

100,013.76 

100,013.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

71,438.40 

71,438.40 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

28,575.36 

28,575.36 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

216 

商业服务业等支出 

1,487,015.62 

1,487,015.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

21602 

商业流通事务 

1,487,015.62 

1,487,015.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

2160201 

  行政运行 

1,487,015.62 

1,487,015.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

    

    

    

    

    

    

  四、财政拨款收入支出决算总表 

 

    

    

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

草案05 

 

编制单位:定南县供销合作社联合社部门 

2018年度 

  

金额单位:元 

 

     

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

 

支出功能分类  科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

 

合计 

1,587,029.38 

1,587,029.38 

0.00 

 

208 

社会保障和就业支出 

100,013.76 

100,013.76 

0.00 

 

20805 

行政事业单位离退休 

100,013.76 

100,013.76 

0.00 

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

71,438.40 

71,438.40 

0.00 

 

2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

28,575.36 

28,575.36 

0.00 

 

216 

商业服务业等支出 

1,487,015.62 

1,487,015.62 

0.00 

 

21602 

商业流通事务 

1,487,015.62 

1,487,015.62 

0.00 

 

2160201 

  行政运行 

1,487,015.62 

1,487,015.62 

0.00 

 

    

    

    

    

  

    

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

 

    

    

    

    

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

草案05 

编制单位:定南县供销合作社联合社部门 

  

  

  

2018年度 

  

金额单位:元 

     

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

支出功能分类  科目编码 

科目名称 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

1,587,029.38 

1,587,029.38 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

100,013.76 

100,013.76 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

100,013.76 

100,013.76 

0.00 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出 

71,438.40 

71,438.40 

0.00 

2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出 

28,575.36 

28,575.36 

0.00 

216 

商业服务业等支出 

1,487,015.62 

1,487,015.62 

0.00 

21602 

商业流通事务 

1,487,015.62 

1,487,015.62 

0.00 

2160201 

  行政运行 

1,487,015.62 

1,487,015.62 

0.00 

  

  

  

  

  

    

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开08 

 

编制单位:定南县供销合作社联合社 

  

2018年度 

  

  

金额单位:元 

 

     

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

    

  九、国有资产占用情况表 

  

  

公开09 

编制单位:定南县供销合作社联合社 

2018年度 

单位:台、辆、套 

   

栏次 

决算数 

一、车辆数合计(台、辆) 

1 

  

  1.副部(省)级及以上领导用车 

2 

  

  2.一般公务用车 

3 

  

  3.一般执法执勤用车 

4 

  

  4.特种专业技术用车 

5 

  

  5.其他用车 

6 

  

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 

7 

  

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 

8 

  

    

    

    

    

    

      第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计182.8万元,其中上年结转和结余11.1万元,较上年增长3.3%;本年收入合计171.6万元,较上年(增长)12.4%,主要原因是:增加业务。 

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计182.8万元,其中本年支出合计158.7万元,较上年下降4.3%,主要原因是:减少业务;年末结转和结余24万元,较上年(增加116.2%,主要原因是:增加业务。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为170.8万元,决算数为158.7万元,完成年初预算的92.9% 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0% 

  按经济分类科目分:工资福利支出73.1万元,较上年增长7.5%,主要原因是:工资福利增加;商品和服务支出12.5万元,较上年(下降)26.9 %,主要原因是:减少业务;对个人和家庭补助支出12万元,较上年(下降)45.7%,主要原因是:减少业务。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度三公经费支出年初预算数为 1.8万元,决算数为 1.5万元,完成预算的83.3%,决算数较上年下降10 %,其中: 

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 % 

  (二)公务接待费支出年初预算数为 1.8万元,决算数为1.5万元,完成预算的83.3 %,决算数较上年下降16.6% 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较上年增长(下降)0 % 

  三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出12.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017 年(减少73.7万元,(减少85.5%。主要原因是:减少业务(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。 

  机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。     

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额82.8万元(办公设备购置),其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出82.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额82.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额82.8万元,占政府采购支出总额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接。) 

      八、预算绩效情况说明 

  1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0% 

  组织对0等0个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出0万元。 

  组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0 万元。 

  2)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。表述应与决算内容保持一致:我部门今年在市本级部门决算中试点公开00项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0 分。 

       

    


附件下载:定南县供销合作社联合社部门.XLS

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