定南县城市投资运营管理中心2018年度部门决算
2019-10-31
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定南县城市投资运营管理中心

2018年度部门决算

 

   

 

    第一部分  城投资运管中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

   第一部分  城投资运管中心部门概况

一、部门主要职能

1.履行县政府指定城市基础设施建设业主职责,在相关职能部门的监督下,组织实施城市项目建设。包括组织工程计划编制、组织和参与工程招投标、签订工程发包协议和施工组织管理等。

2.经营城市国有资产,并进行整合、包装经营确保国有资产保值、增值。

3. 负责对城区国有土地实行统一开发,通过市场化运作,实现土地收益最大化。

4. 负责以土地、国有资产采取抵押、质押等方式进行融资。

5. 随着新的优良资源、资产的注入,逐步扩展其他相关领域业务。

6. 负责项目资金的管理。

7. 按照县经济社会发展规划,对基础产业、支柱产业、高新技术产业等社会、经济效益好的建设项目进行投资,引导县内外资金参与项目建设。

8. 积极探索和开阔融资渠道,按照相关要求及规定向社会和金融机构融资。

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:定南县城市投资运营管理中心。

本部门2018年年末编制人数10人,其中行政编制0人,事业编制10人;年末实有人数11人,其中在职人员10人,离休人员0人,退休人员1人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表

)。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计139.55万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加52.87万元,增长60%。本年收入的具体构成为:财政拨款收入139.55万元,占100%;事业收入0万元,占 0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

二、支出决算情况说明

本年支出合计137.2万元,较2017年增加50.53万元,增长58.3 %。;年末结转和结余2.3万元,较2017年增加2.3万元。

本年支出的具体构成为:基本支出137.2万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为97.87万元,决算数为139.55万元,完成年初预算的142%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出139.55万元,其中:

(一)工资福利支出105.06万元,较2017年增加4.65 万元,增长4.6%

(二)商品和服务支出27万元,较2017年减少49万元,下降64.4%

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(四)其他资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为2.84万元,完成预算的56.8%,决算数较2017年增加2.54万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为,0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为2.84万元,完成预算的56.8%,决算数较2017年增加1.22万元,增长75%

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为2.5万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出30.55万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少45.45万元,下降59%

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3.55万元,其中:政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、三公经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 

 

 

 


附件下载:定南县城市建设开发投资部门.XLS

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