目 录
第一部分 定南县物流产业园投资运营管理中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县物流产业园投资运营管理中心部门概况
一、部门主要职能
（一）定南县物流产业园投资运营管理中心是服务于整个定南物流项目包装开发、物流产业投资建设及大宗货物中转配送、仓储服务、土地开发服务、房地产开发服务和其他物流项目的经营。
（二）其主要职能是服务于定南经济，遵守国家法律法规，根据铁路中长期规划、国家产业政策以及市场需求，依法自主从事大宗货物中转配送、仓储及其他物流项目的投资建设和物流项目的经营活动，负责招商引资、融资、招投标、土地开发报批等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：……（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2020年年末实有人数1 人，其中在职人员 1人，离休人员 0 人，退休人员 1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计 2477.83万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加630.88万元，增长34.15 %；本年收入合计2477.83万元，较2019年增加630.88万元，增长34.15%，主要原因是：融资贷款产生的本金和利息。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2477.83 万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2477.83万元，其中本年支出合计 2465.68万元，较2019年增加618.73万元，增长33.5%，主要原因是：融资利息支付款项。年末结转和结余 12.15万元，较2019年增加12.15万元，增长100 %，主要原因是：结余为融资利息支付款项。
本年支出的具体构成为：基本支出23.11 万元，占 0.94 %；项目支出 2442.57 万元，占99.06 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 30.31 万元，决算数为2465.68万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 30.31万元，决算数为23.11 万元，完成年初预算的76.25 %，主要原因是：开源节流，节约支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23.11 万元，其中：
（一）工资福利支出18.44 万元，较2019年减少15.05 万元，下降44.93 %，主要原因是：奖励性工资等减少。
（二）商品和服务支出4.67 万元，较2019年减少22.21 万元，下降82.62 %，主要原因是：支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年减少2.56万元，下降100 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0 人次，主要为：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是接待减少。
决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：接待减少。
全年国内公务接待0 批，累计接待0人次，其中外事接待0 批，累计接待0 人次，主要为：上级部门。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年减少0万元，下降0 %，主要原因是......，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年减少0万元，下降0 %，主要原因是......，年末公务用车保有 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 23.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少7.2万元，降低23.76%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金123.48万元，占一般公共预算项目支出总额的5 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映部门整体支出项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出1项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为123.48万元，执行数为123.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现商会大厦租金的完成，实现2020年度应有的任务。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
相关部门评价报告见附件。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
4.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
6.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
7.事业运行：反映事业单位的基本支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
9.“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。
10.机关运行经费：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。
