目    录

 

第一部分  定南县供销合作社联合社部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  定南县供销合作社联合社

部门概况

 

一、部门主要职能

定南县供销合作社联合社是主管全县供销合作社的县政府组成部门，根据《定南县人民政府办公室关于印发定南县供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（定府办〔2017〕60号）有关规定，定南县供销合作社联合社主要职能是：贯彻执行国家和省、市、县的财政、税收法律法规和政策，参与研究全县农村社会经济发展的政策规定；制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

（一）按照政府授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹及原材料专营，以及农村商业、饮食服务业的经营管理进行指导；大力开拓农村市场，发展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。

（二）向政府反映农业、农村、农民的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

（三）负责指导全县供销社组织、队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和员工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强供销社系统的组织联合。负责县供销社所属企业社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即定南县供销合作社联合社本级。

本部门2021年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

具体详见2021年度部门决算公开表，包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、国有资产占用情况表。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计4361.52万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加3328.98万元，增长322.41%；本年收入合计4361.52万元，较2020年增加3305.53万元，增长313.03 %，主要原因是：增加了重点项目推进。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4357.93万元，占99.92%；事业收入3.59万元，占0.08%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计4361.52万元，其中本年支出合计4361.52万元，较2020年增加3305.53万元，增长313.03 %，主要原因是：用于冷链物流建设；年末结转和结余0万元，较2020年减少194.89万元，下降100 %，主要原因是：县财政收加上年结余指标。

本年支出的具体构成为：基本支出134.42万元，占3.08%；项目支出4227.1万元，占96.92%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为85.41万元，决算数为4357.93万元，完成年初预算的980.4%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：未开展。

教育支出年初预算数为0万元，决算数0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：未开展。

社会保障和就业支出年初预算数为10.03万元，决算数为10.46万元，完成年初预算的104.29%，主要原因是：调整部门预算。

卫生健康支出年初预算数为2.64元，决算数4.44元，完成年初预算的168.18%，主要原因是：调整部门预算。

节能环保支出年初预算数为0元，决算数0元，完成年初预算的0%，主要原因是：未开展。

农林水支出年初预算数为0元，决算数0元，完成年初预算的0%，主要原因是：未开展。

住房保障支出年初预算数为4.87元，决算数4.33元，完成年初预算的88.91%，主要原因是：调整部门预算。

（八）商业服务业等支出年初预算数为67.87万元，决算数为4338.7万元，完成年初预算的639.27%，主要原因是：年中追究加了冷链物流园经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出130.82万元，其中：

（一）工资福利支出73.99万元，较2020年减少11.69万元，下降136.44%，主要原因是人员经费减少。

（二）商品和服务支出25.22万元，较2020年增加11.75万元，增长87.23%，主要原因是：年中追究加了冷链物流园经费。

（三）对个人和家庭补助支出 29.7万元，较2020年增加19.21万元，增长183.13%，主要原因是贫困职工增加。

（四）资本性支出 1.91万元，较2020年增加了1.91万，增长100%，主要原因是办公室搬家基本建设。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.01万元，决算数为2.94万元，完成预算的97.67 %，决算数较2020减少0.07万元，下降2.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.01元，决算数为2.94万元，完成预算的97.67 %，决算数较2020年增加1.5万元，增长104.17%，主要原因是冷链物流项目的开工增加了接待费用。全年国内公务接待18批，累计接待152人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：因冷链物流项目增加了接待和各县间的交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出27.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加13.66万元，增长104.41%，主要原因是：项目的增加接待和各县间的交流学习。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金4227.1万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“江西（定南）冷链物流园“这个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4357.93万元，政府性基金预算支出0   万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，提升了定南县供销合作社联合社财务监督检查质量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4357.93  万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与供销重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、总体目标

负责指导全县供销社组织、队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和员工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强供销社系统的组织联合。

2、工作任务

（1）、负责县供销社所属企业社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。

（2）、恢复基层供销社，按照省社“4+N”模式打造天九、龙塘、岭北、老城供销基层社，在2022年拟恢复鹅公历市基层供销社。

（3）、打造现代农业服务中心。

（4）、依托社会资本强力推进“第四方物流”建设。

（5）、领办引办中草药种植、农机专业合作社，推进中草药产业发展，助力推进粮食生产。

3、部门年度整体支出绩效目标

县供销社所属企业社有资产的经营管理，恢复基层供销社， 打造现代农业服务中心，推进“第四方物流”建设。

4、部门预算绩效管理开展情况及执行情况                                        

2021年度应到位资金4361.52万元，实际支出4361.52万元。基本支出总计134.16万元，其中人员经费支出105.71万，公用经费28.7万元；项目支出总计4227.1万元，其中1.76万元是项目运营费用，根据定府办抄字〔2017〕396号抄告，其中27.73万元用于天九供销合作社建设。冷链物流园于2021年3月开工，其中3736.2万元用于返还支付江西（定南）冷链物流园基础设施第一批土地奖补资金，11.41万元用于支付冷链物流园项目临时施工用电变压器安装，450万元用于双回电源安装费用。

5、部门整体支出绩效实现情况

（1）履职完成情况：全部用于基层供销社的建设

（2）履职效果情况：加强农村基层社服务建设

（3社会满意度及可持续性影响

满意度指标为服务对象满意度抽样调查达到基本满意及以上，政策满意度和服务工作满意度均达到满意，目标任务完成。

6、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

无

7、绩效自评结果拟应用和公开情况

本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初预算绩效评价体系，逐一进行自查，并对支出绩效自查结果进行公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评表
（ 2021年度）
部门（单位）名称		定南县供销合作社联合社		下属单位个数			0
整体支出规模			全年预算数		全年执行数			执行率
		资金来源：（1）财政拨款	854072		43579255.32
		（2）其他资金	0
		资金结构：（1）基本支出	854072		1308218.32
		（2）项目支出	188024		42271037
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况
	为顺应“乡村振兴战略”，加强农村基层社服务建设，健全农业社会化服务体系，完善供销冷库链物流园			1、负责县供销社所属企业社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。 2、恢复基层供销社，按照省社“4+N”模式打造天九、龙塘、岭北、老城供销基层社，在2022年拟恢复鹅公历市基层供销社。 3、打造现代农业服务中心。 4、依托社会资本强力推进“第四方物流”建设。 5、领办引办中草药种植、农机专业合作社，推进中草药产业发展，助力推进粮食生产。
分解目标自评
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值		全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	≥		90	2	1
			预算执行规范性、合理性	≥		95	2	2
		预算执行管理	支付进度率	≥		95	3	2
			“三公经费”控制率	≥		98	3	2
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≥		98	3	2
		国库管理	管理规范性	≥		95	3	2
		预算绩效管理	管理规范性	≥		95	3	2
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	≥		90	3	2
		财政监督管理	管理制度健全性	≥		98	2	2
		政府采购管理	政府采购执行率	≥		95	2	2
		资产管理	资产管理安全性	≥		90	2	1
			固定资产利用率	≥		90	2	1
产出指标	25	时效指标	当年完成率	≥		85	25	23
效果指标	35	经济效益指标	加强农村基层社服务建设	≥		85	35	33
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	≥		90	10	8
总分							100	85