目 录
第一部分 定南县城投公司概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 定南县城投公司2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第三部分 定南县城投公司 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 定南县城投公司概况
一、部门主要职责
1．履行县政府指定城市基础设施建设业主职责，在相关职能部门的监督下，组织实施城市项目建设。包括组织工程计划编制、组织和参与工程招投标、签订工程发包协议和施工组织管理等。
2．经营城市国有资产，并进行整合、包装经营确保国有资产保值、增值。
3. 负责对城区国有土地实行统一开发，通过市场化运作，实现土地收益最大化。
4. 负责以土地、国有资产采取抵押、质押等方式进行融资。
5. 随着新的优良资源、资产的注入，逐步扩展其他相关领域业务。
6. 负责项目资金的管理。
7. 按照县经济社会发展规划，对基础产业、支柱产业、高新技术产业等社会、经济效益好的建设项目进行投资，引导县内外资金参与项目建设。
8. 积极探索和开阔融资渠道，按照相关要求及规定向社会和金融机构融资。
9. 完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
定南城投运管中心编制数9人；其中：全额事业编制9人；实有人数9人；其中：在职人数9人，包括全额事业编制9人。
第二部分 定南县城投公司2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 定南县城投公司2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年定南县城投公司收入预算总额为19145.14万元,较上年预算安排增加19043.86万元;财政拨款收入104.11万元,较上年预算安排增加2.83万元;国库集中支付网上结转19145.14万元,较上年预算安排增加19145.14万元。
(二)支出预算情况
2021年定南县城投公司支出预算总额为19145.14万元,较上年预算安排增加19043.86万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出104.11万元,较上年预算安排增加2.83万元;其中：工资福利支出87.63万元,商品和服务支出16.48万元；城乡社区支出19041.03万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出13.2万元,较上年预算安排增加2.09万元;卫生健康支出3.47万元,较上年预算安排增加3.47万元;城乡社区支出19122.06万元，较上年预算安排增加19036.55万元；住房保障支出6.41万元,较上年预算安排增加1.15万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出87.63万元,较上年预算安排增加2.47万元;商品和服务支出16.48万元,较上年预算安排增加0.36万元；城乡社区支出19041.03万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年定南县城投公司财政拨款支出预算总额为104.11万元,较上年预算安排增加2.83万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出13.2万元,较上年预算安排增加2.09万元;卫生健康支出3.47万元,较上年预算安排增加3.47万元;城乡社区支出81.03万元，较上年预算安排减少4.48万元；住房保障支出6.41万元,较上年预算安排增加1.15万元。
按支出项目类别划分：基本支出104.11万元,较上年预算安排增加2.83万元;其中：工资福利支出87.63万元,商品和服务支出16.48万元。
(四)政府性基金情况
2021年定南县城投公司无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2021年定南县城投公司无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算16.48万元，比2021年预算减少84.8万元，增加83.7%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2021年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年定南县城投公司"三公"经费一般公共预算安排1.5万元，其中：
因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。
公务接待1.5万元,比上年预算增加0.075，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车运0万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【3607】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-04-28
