定南县礼亨水库管理委员会2021年部门预算
目 录
第一部分 定南县礼亨水库管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 定南县礼亨水库管理委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 定南县礼亨水库管理委员会2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 定南县礼亨水库管理委员会概况
一、部门主要职责
定南县礼亨水库管理委员会是定南县水利局的下属单位，主要职责是：
1、认真贯彻执行有关水库工程运行管理的法律、法规及相关技术标准；
2、负责编制工程年度维修养护计划，并组织实施；
3、认真宣传贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法规和法令；
4、负责组织、协调水库的防汛抗旱工作，负责制定水库防汛预案以及年度防汛抗旱计划，采购和管理水库防汛抗旱物资；
5、组织年度防汛检查工作，组织防汛抗旱值班，收发上级调度指令，积极联系各级防汛指挥部门、水文部门以及当地政府机构，反馈工程调度运用信息；
6、掌握气象形势，收集、整理、上报汛期雨情、水情；7、负责水库工程建设、维修养护等相关工作；
8、负责工程安全监测、运行调度、日常巡查等日常运行管理相关工作；
9、负责管理区域内绿化景观、道路、标识标牌、管理房及其他设施设备的养护、维修、改造等相关管理工作；
10、完成上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
定南县礼亨水库管理委员会编制数9人。其中：全额事业编制9人，退休人员8人。
第二部分 定南县礼亨水库管理委员会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年定南县礼亨水库管理委员会收入预算总额为151.87万元，其中：财政拨款收入92.88万元，占收入预算总额的61.15%、纳入预算管理的非税收入2万元，占收入预算总额的1.32%、上年结转（结余）56.99万元，占收入预算总额的37.53%。
（二）支出预算情况
2021年定南县礼亨水库管理委员会支出预算总额为151.87万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出123.58万元，占支出预算总额的81.37%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费6.51万元、职业年金缴费3.26万元、职工基本医疗保险缴费2.64万元、其他会保障缴费0.28万元、住房公积金4.88万元、行政运行支出106万元；项目支出28.29万元，占支出预算总额的18.63%。
按支出功能科目划分：农林水支出134.29万元，占支出预算总额的88.42%；社会保障和就业10.05万元，占支出预算总额的6.62%；卫生健康支出2.64万元，占支出预算总额的1.74%；住房保障支出4.88万元，占支出预算总额的3.22%。
（三）财政拨款支出情况
2021年定南县定南县礼亨水库管理委员会财政补助支出预算94.88万元，占支出预算总额的62.47%，具体为：农林水行政运行支出77.3万元，占财政补助支出的50.9%；社会保障和就业10.05万元，占财政补助支出的6.62%；医疗卫生支出2.64万元，占财政补助支出的1.74%；住房保障支出4.88万元，占财政补助支出的3.21%。
（四）政府性基金情况
无。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021 年部门机关运行费预算28.14万元，其中：办公费1万元、印刷费0.5万元、水电费0.5万元、差旅费0.85万元、培训费0.2万元、工会经费2.49万元、公务接待费0.95万元，公务用车运行维护费7.6万元，福利费1.02万元、其他商品和服务支出17.63万元；资本性支出3万元，其中办公设备购置3万元。比 2020 年预算减少48.04万元，下降63.07 %，严格执行中央八项规定，厉行节约。
（六）2021年政府采购情况
2021年定南县礼亨水库管理委员会政府采购总额3万元其中： 政府采购货物预算12万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至 2020年12月31日，部门共有车辆0 辆。
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
2021 年定南县礼水库管理委员“三公”经费一般公共预算安排 0.95万元。其中：公务接待费0.95 万元。
第三部分 定南县礼亨水库管理委员会 2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
（一）收入科目： 各部门结合实际进行解释。
1.财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
5.附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
8.上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目：对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
